Spezialisten für XBRL und Lösungen für das regulatorische Reporting
Für Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Fondsverwalter, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und börsennotierte Unternehmen
12 Verordnungen. 17 Jahre. 26 Länder. 21,500 Kunden. 220,000 Berichte.
Spezialisten für XBRL und Lösungen für das regulatorische Reporting
Für Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Fondsverwalter, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und börsennotierte Unternehmen

12 Verordnungen. 17 Jahre. 26 Länder. 21,500 Kunden. 220,000 Berichte.
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DATATRACKS

ESEF-Berichtsrahmen

Gemäß dem von der EU-Regulierungsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) erteilten ESEF-Mandat muss jedes börsennotierte Unternehmen in der EU seine Jahresfinanzberichte im neuen European Single Electronic Format (ESEF) erstellen. Gemäß dem neuen Mandat müssen alle Jahresfinanzberichte im XHTML-Format erstellt werden. Enthält ein Bericht einen konsolidierten Abschluss, müssen die XHTML-Dokumente außerdem iXBRL-Elemente gemäß der ESEF-Taxonomie enthalten.

Der Bedarf an ESEF-Berichten

Bisher mussten die förderfähigen Einrichtungen jährliche Finanzberichte im PDF-Format einreichen. Das derzeitige Berichtsformat weist jedoch mehrere Schwachstellen auf, die dazu führten, dass die Qualität der eingereichten Daten nur mangelhaft war. Der Hauptgrund für die Einführung des ESEF-Berichtsrahmens besteht darin, die Transparenz auf den in der EU und im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) regulierten Märkten zu erhöhen, so dass Anleger, Behörden, Emittenten und andere Nutzer von Jahresabschlüssen eine genaue Analyse dieser Informationen vornehmen können.

Wann müssen die ESEF-Berichte eingereicht werden?

Ursprünglich verpflichtete die ESMA alle öffentlich gehandelten Wertpapieremittenten in der EU und den durch den EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) regulierten Märkten, ab dem 1. Januar 2020 Jahresfinanzberichte im Europäischen Einheitlichen Elektronischen Format (ESEF) für das Geschäftsjahr zu erstellen. Später hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten die Option eingeräumt, das Mandat weiter zu verschieben, und zwar auf das Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, mit freiwilliger Einreichung bis zum weiteren Mandat. Dies ist der richtige Zeitpunkt für Sie, proaktiv zu werden und sich auf Ihre ESEF-Meldungen vorzubereiten, um Engpässe zu vermeiden.

Unsere Lösungen

DataTracks Ausgelagerter Verwalteter Dienst

DataTracks bietet einen umfassenden ESEF-Berichtsservice, der alle Ihre Ablageanforderungen erfüllt. Mit einem Pool-Experten an Bord kann DataTracks eine fehlerfreie Ablage und eine strikte Qualitätseinhaltung garantieren.

Darüber hinaus hat DataTracks während der freiwilligen Phase bereits über 100 Kunden für das ESEF-Reporting gewonnen. Selbstverständlich haben unsere Experten praktische Erfahrung mit ESEF-Meldungen und der Einhaltung der ESMA-Anforderungen.

DataTracks Selbstverwaltete Software

DataTracks Rainbow™ ist eine von DataTracks angebotene, selbstverwaltete Softwarelösung, die Eingaben in verschiedenen Formaten, einschließlich Word, HTML und High-Style-PDF, entgegennimmt und sie in das XHTML- oder iXBRL-Format konvertiert, wobei alle Stilelemente intakt bleiben.

Vorteile

  • Ein Pool von geschulten iXBRL-Experten steht Ihnen zur Verfügung
  • Fehlerfreie Dienstleistungen
  • Schnelle TAT, basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens
  • Last-Minute-Einreicher? Wir sind für Sie da!
  • Sie haben mehr als 100 Dateien zu konvertieren? Keine Sorge, große Mengen sind für uns kein Problem

Vorteile

  • iXBRL-Berichte mit einem Klick auf wenige Schaltflächen
  • Das von XBRL International zertifizierte Pre-Validation-Gateway des DataTracks Rainbow stellt sicher, dass jedes erstellte Dokument fehlerfrei ist und den neuesten ESMA-Berichtsanforderungen entspricht.
  • Die Software akzeptiert Rich-Design-PDFs und erzeugt iXBRL- oder xHTML-Dateien, wobei das gleiche Design-Layout beibehalten wird.
  • Sorgt für Sicherheit bei der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung

 

Online Prüfleitfaden zusammen mit DataTracks Rainbow

DataTracks bietet zusammen mit unserer Softwarelösung DataTracks Rainbow auch ein robustes Online Prüfleitfaden an, der es Emittenten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und eine Vorschau von iXBRL zu erstellen, Validierungen durchzuführen, Kennzeichnungsentscheidungen zu überprüfen und sogar Kommentare abzugeben oder Änderungen an dem Dokument vorzuschlagen.Durch die Möglichkeit, XBRL-Tags zu genehmigen und Diskussionen über jeden einzelnen gemeldeten Sachverhalt zu führen, erleichtert das ORG darüber hinaus die Zusammenarbeit zwischen internen und externen Benutzern und Prüfern. Wenn die Berichterstattung in zwei verschiedenen Sprachen erfolgt, erleichtert der Online Reviewers Guide von DataTracks den einfachen Vergleich solcher Dokumente.

Merkmale des ORG (Online Reviewers Guide)

  • Online-Vorschau des iXBRL-Dokuments in einer 3-Fenster-Ansicht
  • Erstellen mehrerer Versionen des Einreichungsdokuments
  • Austausch von Kommentaren zu markierten Fakten im Dokument
  • Vergleich mit früheren Versionen
  • Validierung mit Arelle und Anzeige des Endergebnisses

Nutzung des DataTracks Online Prüfleitfaden für eine leistungsstarke Zusammenarbeit und einen genauen Vergleich zwischen verschiedenen XBRL-Versionen.

Herausforderungen bei der ESEF-Berichterstattung

Abschließendes Überprüfungsverfahren/Validierung

Die ESMA hat mehrere Qualitätskontrollen und Validierungsprozesse eingeführt, um alle Fehler vor der Einreichung der Finanzberichte auszubügeln. Die Bearbeitung und Überarbeitung jedes einzelnen Fehlers kann ein mühsamer und zeitraubender Prozess sein.

Komplexes Mapping und Tag-Auswahl

Die Erstellung von iXBRL-basierten Finanzberichten ist mühsam und umfasst mehrere Mapping- und Tagging-Aufgaben

Behandlung von negativen Werten

Für kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen gibt es strenge Regeln. Ein Fehler tritt immer dann auf, wenn ein negativer Wert ermittelt wird, obwohl ein positiver Wert erwartet wurde. Der Umgang mit diesen negativen Werten kann ein echtes Kopfzerbrechen bereiten, wenn man mit der ESEF-Taxonomie nicht vertraut ist.

Wie kann DataTracks helfen?

Vereinfachen Sie Ihren Konformitätsprozess

Durch die Nutzung der zuverlässigen und vertrauenswürdigen ESEF-Berichtslösung und der Dienstleistungen von DataTracks können berechtigte Einrichtungen ihren Berichtsprozess erheblich vereinfachen.

Sicherstellung der Berichtsgenauigkeit

Durch die Nutzung des Fachwissens von geschulten iXBRL-Experten hat sich DataTracks einen Namen innerhalb des ESEF-Berichtsrahmens und der iXBRL-Taxonomie gemacht. Sie können sich also darauf verlassen, dass alle jährlichen Finanzberichte genau und höchst zuverlässig sind.

Sichere und effiziente Datenspeicherung

Alle Daten werden sicher in einem Cloud-basierten Datenzentrum in Frankfurt am Main, Deutschland, gespeichert. DataTracks ist ISO-zertifiziert für die von uns getroffenen Maßnahmen zur Datensicherheit. Darüber hinaus verfügt DataTracks über ein engagiertes Datenschutzteam, das die Leistung und Änderungen der Vorschriften kontinuierlich überwacht, so dass Sie sich keine Sorgen über Datenmissbrauch oder -diebstahl machen müssen.

Bleiben Sie konform mit den neuesten ESMA-Anforderungen

Mit den sich ändernden Anforderungen der ESMA Schritt zu halten, kann eine Herausforderung sein. Die Experten von DataTracks sind jedoch immer auf dem neuesten Stand, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen jede einzelne ESMA-Anforderung erfüllt.


DataTracks Rainbow DMS With ease

Fordern Sie ein Angebot an

Merkmale, die uns auszeichnen

Schnelle, einfache Konformität

Mit unserem "Bolt-on"-Ansatz, bei dem wir PDF-Dateien mit umfangreichem Design lesen, die XBRL-Kennzeichnung darauf aufsetzen und das XHTML generieren, während das umfangreiche Design beibehalten wird, müssen Antragsteller keine wesentlichen Änderungen an ihren aktuellen Prozessen vornehmen.

Einfachste XBRL-Kennzeichnung

Erstellen und verwalten Sie XBRL mit mehreren Kennzeichnungsoptionen für Tabellen- und Textinhalte, wobei die Taxonomie in allen EU-Sprachen aufgeführt ist. Sie können XBRL-Tags aus früheren Einreichungen übernehmen und wiederverwenden, um die Konsistenz zu gewährleisten. Unsere von XBRL International zertifizierte Software gewährleistet eine fehlerfreie Ausgabe für die Live-Einreichung bei der ESMA.

Zusammenarbeit und gemeinsame Verfassung

Bereiten Sie Compliance-Berichte in unserer Cloud-basierten Software vor, wobei mehrere Personen von verschiedenen Standorten aus gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten können, indem sie Daten direkt hochladen, manuell eingeben oder per Copy-Paste einfügen. Markieren und fügen Sie Kommentare in das Dokument ein, wenn eine Diskussion erforderlich ist. Verfolgung aller Änderungen am Dokument und Annahme/Ablehnung von Änderungen.

Datenkonsistenz

Mit unserer Autolink-Funktion können Sie die Daten aus Ihren ERP-Systemen und verschiedenen anderen Datenquellen, einschließlich Tabellenkalkulationen, verbinden und importieren, um eine umfassende Datenintegrität zu gewährleisten. Mit unserer Funktion zum Datenklonen können Sie dieselben Datenelemente an mehreren Stellen innerhalb des Dokuments verknüpfen, so dass Änderungen an einer Stelle in allen Stellen übernommen werden.

Einfache Änderungen im Notfall

Last-Minute-Änderungen können schnell verarbeitet werden; Änderungen am Inhalt werden automatisch in allen Ausgabedateien aktualisiert.

Regulierung des Datenzugriffs

Benutzergruppen und Berechtigungsstufen regeln die Rechte eines Benutzers für verschiedene Aktivitäten innerhalb der Anwendung. Teilen Sie das Dokument in beliebig viele Abschnitte auf und verwalten Sie den Benutzerzugriff auf jeden Abschnitt.

Mehrere Ausgabeformate

Exportieren Sie Ausgaben in mehreren Formaten, wie HTML, XHTML, PDF, Word und Excel. Zusätzliche spezifische Anforderungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten werden ebenfalls abgedeckt.

Zertifizierte XBRL-Erstellungssoftware

Unsere Software ist von der XBRL International Organization zertifiziert, was eine fehlerfreie XBRL/iXBRL-Ausgabe gewährleistet. Darüber hinaus werden die XBRL-Daten anhand der Regeln des Data Quality Committee (DQC) von XBRL US validiert, was für Unternehmen mit doppelter Einreichungsverantwortung (ESMA und US SEC) von Nutzen ist.

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