Spezialisten für XBRL und Lösungen für das regulatorische Reporting
Für Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Fondsverwalter, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und börsennotierte Unternehmen
12 Verordnungen. 17 Jahre. 26 Länder. 21,500 Kunden. 220,000 Berichte.
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DATATRACKS



Das AIFMD-Mandat verstehen

Um die Kontrolle der AIFMs zu verstärken, hat die Aufsichtsbehörde ESMA ein neues Modell und einen neuen Rahmen für die Einhaltung der Vorschriften für Investmentfondsmanager entwickelt. Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) der ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) ist ein regulatorischer Rahmen, der die Aufsicht über Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verbessern soll. Zu den grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie gehören die Zulassung des Fondsmanagers und die Kontrolle über die Übertragung von Aufgaben wie die Trennung der Portfolios und das Risikomanagement.

Wann müssen die AIFMD-Berichte eingereicht werden?

AIFMD Berichte müssen vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich eingereicht werden, je nach dem Wert des verwalteten Vermögens.

Die AIFMD-Lösungen

AIFMD-Lösungen erleichtern den AIFMs die Einhaltung der Vorschriften und stellen sicher, dass alle Aspekte des AIFMD-Berichtssystems erfüllt werden. Durch die Nutzung effektiver regulatorischer Expertise von Fachleuten, die sich mit der ESMA-Richtlinie gut auskennen, zielen AIFMD-Lösungen darauf ab, die am besten geeignete Fondsstruktur aufzubauen.

Die Wahl der richtigen AIFMD-Lösung

Selbst die erfahrensten Fondsmanager empfinden das Berichtssystem der AIFMD als umständlich und schwierig. Es erfordert die Erhebung von Daten aus mehreren Quellen und komplexe Berechnungen, die die Datenelemente berücksichtigen, usw. Dies erfordert eine robuste Lösung, die diese Herausforderungen meistert.


Überlegungen für eine robuste AIFMD-Lösung


  • Integration mehrerer Quellen
  • Ausgabe nach dem entsprechenden Schema für die Berichterstattung an mehrere Gerichtsbarkeiten
  • Kein Wartungsaufwand
  • Umfassende Validierung mit der Möglichkeit zur Rückverfolgung zur Vorlage
  • Automatische Aktualisierung der neuen ESMA-Anforderungen
  • Prompte Kundenunterstützung

Herausforderungen für Fondsmanager und Fondsverwalter bei der AIFMD-Meldung

Datenerfassung aus mehreren Quellen

Das Sammeln und Integrieren von Daten von verschiedenen Stellen, einschließlich Zentralverwaltern, Portfoliomanagern und Verwaltungsgesellschaft, ist angesichts der riesigen Datenmengen, die zusammengetragen werden müssen, mühsam.

Die Einhaltung der NCA ist mühsam

Die AIFM müssen auch das vorgeschriebene Berichtsformat der jeweiligen NCAs (National Competent Authorities) einhalten, denen sie Bericht erstatten müssen, wobei über 300 von der Aufsichtsbehörde ESMA festgelegte Punkte zu beachten sind - was eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die alternativen Fondsmanager und Fondsinstitutionen bedeutet.

Überprüfung und Validierung von komplizierten Berechnungen

AIFMs are required to review and validate regulatory calculations according to the ESMA and NCA classifications – a difficult task considering the complex nature of the calculations.

Wie kann DataTracks helfen?


Qualität und Genauigkeit in Bestform

Vom Workflow über die Validierung bis hin zu den Kontrollfunktionen verwaltet DataTracks die von der Richtlinie geforderten Generierungen und Berechnungen in Übereinstimmung mit den neuen Anforderungen, im gewünschten Format und PÜNKTLICH.

Bleiben Sie konform mit den sich ändernden ESMA- und NCA-Anforderungen

Die flexible und anpassungsfähige Lösung von DataTracks stellt sicher, dass die Software schnell auf regulatorische Änderungen reagiert, so dass Sie immer konform sind und die Einreichungsfristen der ESMA und der NCA einhalten können.

Maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen

Die von DataTracks angebotenen AIFMD-Lösungen sind auf die Anzahl der Fonds und die Häufigkeit der Meldungen jedes AIFM zugeschnitten, was dazu beiträgt, die Herausforderungen des Berichtswesen der AIFMD zu bewältigen.

Schaffung der Grundlagen für die Berichterstattung

Durch die Implementierung genauer AIFMD-Meldestrukturen legt DataTracks eine solide Grundlage für die Einhaltung der Meldeempfehlungen dieser Richtlinie durch AIFMs. Nicht nur das, sondern die integrierte Validierungs-Engine von DataTracks ermöglicht es AIFMs auch, Datenkonsistenz zu erreichen.

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