Especialistas en XBRL y Soluciones de Informes Regulatorios
Para Empresas de Servicios de Inversión, Gestoras de Fondos, Administradoras de Fondos, Entidades Financieras, Compañías de Seguros y Sociedades Cotizadas
12 Regulaciones. 17 años. 26 países. 21,500 clientes. 220,000 informes.
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DATATRACKS



Entendiendo las Regulaciones de la DGFIA [AIFMD siglas en ingles]

Para aumentar el control de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (DGFIA), las autoridades reguladoras, la Autoridad Europea de Valores y Mercado (AEVM), ha presentado un nuevo modelo y marco de cumplimiento para los gestores de fondos de inversión. La Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (DGFIA) de la AEVM es un marco normativo que pretende mejorar la supervisión de los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Bajo estas directrices, los requisitos esenciales son la autorización del gestor de fondos y el control de la delegación de tareas, tales como la separación de carteras y la gestión de riesgos.

¿Cuándo se presentan los Informes DGFIA?

Los informes de la Directiva sobre los fondos de inversión alternativos deben presentarse trimestral, semestral o anualmente, en función del Valor de los Activos Gestionados.

Soluciones DGFIA

Las soluciones DGFIA alivian la carga de cumplimiento de los GFIA y garantizan el cumplimiento de todos los aspectos del régimen de información de la DGFIA. Aprovechando así la experiencia regulatoria efectiva de los profesionales que conocen bien las directrices de la AEVM, las soluciones de la DGFIA tienen como objetivo construir la estructura de fondos más adecuada.

Escogiendo la solución Correcta de la DGFIA

Incluso los gestores de fondos más experimentados consideran que el régimen de información de la Directiva sobre fondos de inversión alternativos (DGFIA) es engorroso y retador. Requiere la recopilación de datos de múltiples fuentes y cálculos complejos, teniendo en cuenta los elementos de los datos, etc. Esto exige una solución sólida que aborde estos retos.


Consideraciones para una Sólida Solución de la DGFIA


  • Integración de distintas fuentes.
  • Resultados de acuerdo con el esquema pertinente para la presentación de informes a jurisdicciones múltiples.
  • Ningún problema de mantenimiento.
  • Validación exhaustiva con la capacidad de rastrear la plantilla.
  • Actualización automática de las nuevas normas de la AEVM.
  • Atención inmediata al cliente.

Desafíos a los que se enfrentan los Gestores o Administradores de Fondos en la Presentación de informes a la DGFIA

Comparación de Datos de Múltiples Fuentes

La recopilación e integración de datos procedentes de varias entidades, incluidos los administradores centrales, los gerentes de cartera y las empresas de gestión, es engorrosa, teniendo en cuenta los enormes volúmenes de datos que hay que cotejar.

El cumplimiento de la Legislación Nacional de Crédito (LNC), (NCA [siglas en inglés) es tedioso

Los GFIA también deben cumplir con el formato de información exigido por las respectivas Autoridades Nacionales Competentes (ANC), a las que deben informar, cumpliendo con más de 300 puntos establecidos por la autoridad de regulación, la AEVM, lo que supone una carga de trabajo adicional para los gestores de fondos alternativos y las Entidades de Financiación.

Revisión y Validación de Cálculos Complicados

Los GFIA deben revisar y validar los cálculos reglamentarios de acuerdo con las clasificaciones de la AEVM y la ANC, una tarea difícil teniendo en cuenta la complejidad de los cálculos.

¿Cómo puede ayudar DataTracks?


Calidad y Precisión al más Alto Nivel

Desde los flujos de trabajo, pasando por la validación, hasta las funcionalidades de control, DataTracks gestiona la generación y los cálculos requeridos por las directrices, de acuerdo con los nuevos requisitos, en el formato requerido y A TIEMPO.

Mantenga el cumplimiento de los requisitos cambiantes de la AEVM y la ANC

La solución ágil y adaptable que ofrece DataTracks garantiza que el software responda a los cambios regulatorios con rapidez, asegurándose de que siempre se cumpla y de que se respeten los plazos de presentación tanto de la AEVM como de la NCA.

Hecho a la Medida de sus Necesidades

Las soluciones DGFIA proporcionadas por DataTracks se adaptan en función del número de fondos y la frecuencia de presentación de cada GFIA, lo cual ayuda a superar los retos de la presentación de informes de la DGFIA.

Sentando las Pautas para la Elaboración de Informes

Al implementar estructuras de información precisas de la AIFMD, DataTracks establece una base sólida para el cumplimiento de los GFIA con las recomendaciones sobre informes de esta directriz. No sólo eso, sino que el motor de validación incorporado que ofrece DataTracks también permite a los GFIA lograr la consistencia de los datos.

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