Esperti in XBRL E Soluzioni Per Il Reporting
Per Società d’Investimento, Manager Fondi, Amministratori Fondi, Istituzioni Finanziarie, Compagnie Assicurative e Compagnie Pubbliche
12 Regolamentazioni. 17 anni. 26 paesi. 21,500 clienti. 220,000 report.
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DATATRACKS



Capire il gli obblighi AIFMD

Al fine di aumentare il controllo sull’operato dei fondi alterataivi, l’ente di sorveglianza ESMA, ha concepito un nuovo modello per coadiuvare il lavoro dei manager di fondi di investimento. L’Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) dell’ESMA (European Securities and Market Authority), è un modello regolatorio che mira a rafforzare la supervisione sui manager di fondi d’investimento alternativi (AIFMs). Sotto questa direttiva, i requisiti essenziali includono l’autorizzazione del manager del fondo ed il controllo sulla delega delle mansioni, come la gestione del rischio e la separazione dei portfoli.

Report AIFMD: Quando sarà inoltrato?

I Report AIFMD devono essere riportati quadrimestralmente, semestralmente o annualmente,a seconda della valutazione degli Asset Gestiti.

Soluzioni AIFMD

Le soluzioni AIFMD semplificano il compito dei manager, e favoriscono la formulazione di un report conforme a quanto richiesto. Avvalendosi dell’aiuto di professionisti qualificati, esperti di direttive ESMA, le soluzioni AIFMD mirano a creare una struttura appropriata per il fondo.

Scegliere la soluzioni AIFMD più appropriata

Anche i manager con più esperienza considerano i report AIFMD piuttosto complessi. La raccolta data da diverse fonti e la complessità della loro elaborazione, richiedono una soluzione immediata ed efficiente.


Soluzione AIFMD: fattori chiave


  • Integrazione di molteplici fonti
  • Output adatto alla condivisione con diverse giurisdizioni
  • Nessuna manutenzione richiesta
  • Valutazione comprensiva e chiara nel metodo
  • Aggiornamenti automatici sugli ultimi requisiti ESMA
  • Servizio di assistenza rapido

Le sfide dei Manager di Fondi e degli Amministratori nell’elaborazione dei report AIFMD

Raccolta Dati da Diverse Fonti

Raccogliere ed integrare dati da fonti diverse, incluse amministrazioni centrali, manager dei portafogli e delle compagnie, è un lavoro impegnativo. Sopratutto se si considera la mole di dati da analizzare.

L’NCA Compliance richiede lavoro extra

I manager di fondi devono completare il report adeguandosi alle direttive NCA (National Competent Authorities) tenendo conto di oltre 300 requisiti specifici, prima di inoltrarlo all’ESMA, che richiederà un ulteriore sforzo da parte dei manager e delle istituzioni.

Revisione e Convalida di Calcoli Complessi

I manager di fondi alternativi sono chiamati a convalidare la procedura attenendosi alle direttive dell’ESMA e della NCA, un compito dispendioso data la complessa natura dei vari calcoli.

DataTrack: Come può aiutare?


Qualità ed Accuratezza al Loro Meglio

Dal flusso di lavoro al controllo delle varie funzioni, DataTracks gestisce il processo di generazione e calcolo dei dati in ottemperanza alle direttive e ai nuovi requisiti, proponendoli nel giusto format ed in maniera PUNTUALE.

Rimanere al passo con le norme di conformità ESMA e NCA.

Le soluzioni snelle, veloci ed ottimizzate offerte da DataTracks, assicurano che il software sia aggiornato con gli ultimi cambiamenti in materia di requisiti, assicurandosi quindi una costante conformità ed inoltro puntuale sia all’ESMA che alla NCA.

Personalizzabile, a seconda delle necessità dell’utente

Le soluzioni fornite da DataTracks vengono studiate per collimare perfettamente con i bisogni di ogni manager di fondi, dal numero di fondi gestiti alla cadenza dei report.

Preparazione dei report

Implementando le strutture necessarie per i vari report, DataTracks fornisce all’utente una solida base per la conformità all’AIFMS. Inoltre, la convalida automatica pre-installata offerta da DataTracks, consente ai manager di fondi, assicura la coerenza dei dati.

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