Spécialistes des solutions XBRL et des rapports réglementaires
Pour les entreprises d'investissement, les gestionnaires de fonds, les administrateurs de fonds, les institutions financières, les compagnies d'assurance et les sociétés cotées en bourse.
12 règlements. 17 années. 26 pays. 21,500 clients. 220,000 rapports.
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DATATRACKS



Comprendre le mandat AIFMD

Pour renforcer la surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, l'autorité de surveillance, l'ESMA, a élaboré un nouveau modèle et un nouveau cadre de conformité pour les gestionnaires de fonds d'investissement. La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) de l'ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) est un cadre réglementaire qui vise à renforcer la surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM). En vertu de cette directive, les exigences essentielles comprennent l'agrément du gestionnaire de fonds et le contrôle de la délégation des tâches, telles que la séparation des portefeuilles et la gestion des risques.

Quand les reporting AIFMD doivent-ils être déposés ?

Les reporting AIFMD doivent être déposés trimestriellement, semestriellement ou annuellement, en fonction de la valeur des actifs sous gestion.

Solutions AIFMD

Les solutions AIFMD allègent la charge de conformité des gestionnaires de fonds alternatifs et garantissent le respect de tous les aspects du régime de déclaration AIFMD. En exploitant l'expertise réglementaire efficace de professionnels qui connaissent bien la directive de l'ESMA, les solutions AIFMD visent à construire la structure de fonds la plus appropriée.

Choisir la bonne solution AIFMD

Même les gestionnaires de fonds les plus expérimentés trouvent que le régime de déclaration AIFMD est lourd et difficile. Il nécessite la collecte de données auprès de sources multiples et des calculs complexes, en tenant compte des éléments de données, etc. Il faut donc une solution robuste qui permette de relever ces défis.


Considérations pour une solution AIFMD robuste


  • Intégration de sources multiples
  • Sortie selon le schéma pertinent pour le reporting destinés à plusieurs juridictions.
  • Aucun problème d’entretien
  • Validation complète avec possibilité de remonter jusqu’au modèle
  • Mise à jour automatique des nouvelles exigences de l’ESMA
  • Un support client rapide

Défis rencontrés par les gestionnaires de fonds ou les administrateurs de fonds en matière de reporting AIFMD

Collecte de données provenant de sources multiples

La collecte et l'intégration de données provenant de plusieurs entités, y compris les administrateurs centraux, les gestionnaires de portefeuille et les sociétés de gestion, sont lourdes, compte tenu des volumes massifs de données qui doivent être rassemblés.

La mise en conformité avec l'ANC est fastidieuse

Les gestionnaires sont également tenus de respecter le format de reporting requis par les ANC (autorités nationales compétentes) respectives, auxquelles ils doivent faire du reporting, en se conformant à plus de 300 points fixés par l'autorité de surveillance, l'AEMF - ce qui représente une charge de travail supplémentaire pour les gestionnaires de fonds alternatifs et les institutions de fonds.

Examen et validation des calculs compliqués

Les gestionnaires sont tenus d'examiner et de valider les calculs réglementaires selon les classifications de l'ESMA et de l’ANC - une tâche difficile compte tenu de la nature complexe des calculs.

Comment DataTracks peut aider ?


La qualité et l'exactitude à son meilleur

Du flux de travail à la validation, en passant par les fonctionnalités de contrôle, DataTracks gère la génération et le calcul requis par la directive, conformément aux nouvelles exigences, dans le format requis, et DANS LES TEMPS.

Restez en conformité avec les exigences changeantes de l'AEMF et de l'ANC

La solution agile et adaptable proposée par DataTracks garantit que le logiciel réagit rapidement aux changements réglementaires, ce qui vous permet d'être toujours en conformité et de respecter les délais de soumission de l'ESMA et de l’ANC.

Adapté à vos besoins

Les solutions AIFMD fournies par DataTracks sont adaptées au nombre de fonds et à la fréquence de dépôt de chaque gestionnaire de fonds alternatifs, ce qui permet de relever les défis du reporting AIFMD.

Établir les bases du reporting

En mettant en œuvre des structures de reporting AIFMD précises, DataTracks pose une base solide pour la conformité des gestionnaires aux recommandations de reporting de cette directive. En outre, le moteur de validation intégré proposé par DataTracks permet aux gestionnaires de fonds alternatifs d'assurer la cohérence des données.

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